현대차투자증권에서 10일 삼성전자(005930)에 대해 "Apple은 카메라, 삼성은 디스플레이"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 3,400,000원으로 내놓았다.
현대차투자증권 노근창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 3,400,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
현대차투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "동사의 1분기 매출액은 계절적인 비수기 영향으로 매출액은 QoQ로 1.3% 감소한 65.2조원을 기록할 것으로 예상되지만 영업이익은 DRAM 가격 상승과 Galaxy S9 출시에 따른 IM사업부 실적 개선에 힘입어 QoQ로 4.8% 증가한 15.8조원을 기록할 전망"라고 분석했다.
또한 현대차투자증권에서 "Apple Supply Chain에 따르면 iPhone X 1분기 생산량은 3,000만대로 4분기와 유사한 수준이 예상되며 일각에서 우려하는 판매 부진 가능성은 낮을 것으로 보인다. 따라서, Display사업부 실적은 QoQ로 개선이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "3D Sensing 등 Apple이 Camera를 중심으로 H/W차별화를 선도하는 것과는 대조적으로 동사는 Display를 중심으로 차별화를 선도하였고 향후에도 Display 중심 H/W 차별화는 지속될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 1,830,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,400,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 3,397,368 | 3,800,000 | 3,100,000 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 3,400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,800,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 3,100,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180110 | 매수 | 3,400,000 | | 20171222 | 매수 | 3,400,000 | | 20171101 | 매수 | 3,400,000 | | 20171016 | 매수 | 3,100,000 | | 20170919 | 매수 | 3,100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180110 | 현대차투자증권 | 매수 | 3,400,000 | | 20180109 | 대신증권 | 매수(유지) | 3,300,000 | | 20180108 | 유안타증권 | 매수(유지) | 3,800,000 | | 20180103 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 3,300,000 |
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