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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 10일 오전 9시5분 현재 전일대비 0.97% 상승한 3,120원으로 보합권에 머물러 있는 삼표시멘트는 지난 1개월간 2.5% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼표시멘트의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼표시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 비금속업종의 위험대비수익률인 4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼표시멘트가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 원익QnC | 2.8% | -2.3% | -0.8 |
| 쎄노텍 | 1.8% | -13.3% | -7.3 |
| 유진기업 | 1.7% | -3.0% | -1.7 |
| 앤디포스 | 1.3% | -3.7% | -2.8 |
| 삼표시멘트 | 0.8% | -2.5% | -3.1 |
| 코스닥 | 1.6% | 11.6% | 7.2 |
| 비금속 | 2.1% | 8.9% | 4.2 |
| 관련종목들 상승 우세, 비금속업종 +0.1% |
| 유진기업 | 4,775원 0 (0.00%) | 앤디포스 | 8,040원 0 (0.00%) |
| 원익QnC | 15,000원 ▲50(+0.33%) | 쎄노텍 | 3,195원 ▲35(+1.11%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼표시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 삼표시멘트 | 쎄노텍 | 원익QnC | 유진기업 | 앤디포스 | |
| ROE | 9.2 | 11.8 | 15.4 | 8.4 | 26.8 |
| PER | 5.7 | 26.6 | 14.1 | 6.3 | 5.7 |
| PBR | 0.5 | 3.1 | 2.2 | 0.5 | 1.5 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 2,572주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 70,580주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 24,442주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 95,022주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 삼표시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.94%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.1%를 보였으며 기관은 2.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.59%로 가장 높았고, 외국인이 7.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.01%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열 구간에서 상승반전 시도를 보였으나 60일선의 저항이 만만치 않다. |
| 현재주가 근처인 3,115원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com