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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 10일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.33% 오른 15,200원을 기록하고 있는 화성산업은 지난 1개월간 2.88% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화성산업의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 화성산업의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 7.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화성산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 계룡건설 | 2.2% | 12.6% | 5.7 |
| 삼호 | 2.1% | -1.0% | -0.4 |
| 동부건설 | 1.9% | -8.4% | -4.4 |
| 화성산업 | 1.3% | -2.9% | -2.2 |
| 두산건설 | 1.0% | -0.2% | -0.1 |
| 코스피 | 0.6% | 1.9% | 3.1 |
| 건설업 | 1.4% | 10.0% | 7.1 |
| 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +2.66% |
| 동부건설 | 9,940원 ▲20(+0.20%) | 계룡건설 | 18,800원 ▼250(-1.31%) |
| 삼호 | 14,850원 ▲100(+0.68%) | 두산건설 | 2,945원 ▼5(-0.17%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화성산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 화성산업 | 계룡건설 | 삼호 | 동부건설 | 두산건설 | |
| ROE | 13.3 | 11.9 | 25.3 | 32.1 | -31.3 |
| PER | 4.2 | 3.9 | 2.9 | 2.2 | - |
| PBR | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 6일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 115,896주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 73,119주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 42,777주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 화성산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.88%를 보였으며 기관은 8.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.54%로 가장 높았고, 기관이 19.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.72%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
| 현재주가 근처인 15,700원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com