한국투자증권에서 10일 현대제철(004020)에 대해 "자체 성장 동력으로 저평가 해소될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최문선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 "2018년 예상 BPS 기준 PBR이 0.4배에 불과하다. 저평가에 대한 의견은 없을 것이다. 이를 해소할 동력이 없었던 것이다. 우리는 풍부한 자체 성장 동력과 대규모 투자 마무리에 따른 재무구조 개선, 그리고 실적의 기저 효과가 이를 해소할 동력으로 작용할 것"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "지난 4분기부터 예산과 천진(중국)에 각각 5기와 2기의 핫스탬핑 라인과 중국 중경 서비스센터 가동을 시작했다. 그리고 2월부터 순천 No.3 CGL(아연도금강판라인)이 상업생산을 개시한다. 특수강은 생산량이 늘린다. 업황이나 철강 가격의 변동과 무관하게 외형이 성장할 수 있는 동력을 확보하고 있다. 그리고 이제 투자가 마무리되면서 재무구조 개선 속도가 더욱 빨라질 것"라고 밝혔다.
한편 "2018년은 이로 인한 기저효과가 나타날 것이다. 지속되는 업황 개선과 자체 성장동력을 바탕으로 2018년 상반기 연결 영업이익이 8,280억원으로 지난해 하반기 대비 13.5%, 전년동기대비로는 18.2% 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 74,556 | 84,000 | 66,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 82,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 84,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180110 | 매수(유지) | 82,000 | | 20171012 | 매수(유지) | 82,000 | | 20170731 | 매수(유지) | 82,000 | | 20170428 | 매수(유지) | 82,000 | | 20170213 | 매수(유지) | 82,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180110 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 82,000 | | 20180108 | 삼성증권 | 매수 | 73,000 | | 20180104 | 대신증권 | MARKETPERFORM | 66,000 | | 20180103 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 80,000 |
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