[ET투자뉴스]아이쓰리시스_위험대비 수익률 3.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

위험대비 수익률 3.9로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 10일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.35% 하락하면서 24,500원을 기록하고 있는 아이쓰리시스템은 지난 1개월간 9.13% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이쓰리시스템의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이쓰리시스템의 위험을 고려한 수익률은 3.9를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 5.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이쓰리시스템이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
위닉스	3.3%	42.9%	12.9
대성엘텍	2.4%	3.0%	1.2
아이쓰리시스템	2.3%	9.1%	3.9
피앤이솔루션	2.1%	0.0%	0.1
슈프리마	1.8%	-1.5%	-0.8
코스닥	1.6%	9.4%	5.8
일반전기전자	1.2%	6.8%	5.6

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 -1.41%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 일반전기전자업종은 1.41% 하락하고 있다.

대성엘텍	1,865원 ▼5(-0.27%)	피앤이솔루션	10,000원 ▲20(+0.20%)
위닉스	16,000원 ▲150(+0.95%)	슈프리마	23,150원 ▼350(-1.49%)

증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아이쓰리시스의 평균 목표주가는 33,000원이다. 현재 주가는 24,500원으로 8,500원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 박종선 에널리스트가 " 2018년 현궁의 본격적인 보급에 따른 수혜 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 33,000원을 제시했다.

11월2일에 아이쓰리시스 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	164.0억	23.0억	27.0억
직전분기 대비	15.9% 감소	16.4% 감소	1.9% 증가
전년동기 대비	29.2% 증가	54.4% 증가	82.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.63%로 업종평균 상회. PER은 19.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.89임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이쓰리시스템이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	아이쓰리시스템	위닉스	대성엘텍	슈프리마	피앤이솔루션
ROE	14.7	5.3	2.2	12.3	13.1
PER	19.6	48.6	160.4	14.2	21.8
PBR	2.9	2.6	3.6	1.8	2.9
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 외국인과 기관의 동반 순매수가 눈에 띈다. 어제까지 외국인은 5일 연속 동종목을 사들였고, 기관도 6일 연속 순매수를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 117,619주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,877주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 111,742주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준 최근 한달간 아이쓰리시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.56%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.15% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.15%를 보였으며 외국인은 14.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.25%로 가장 높았고, 기관이 19.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.67%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 21,450원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 21,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,450원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 22,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 22,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스