교보증권에서 10일 삼성물산(028260)에 대해 "동남풍아 불어라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.
교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "2017년 신규수주는 삼성전자 평택 추가공사(7,800억원), 싱가폴 복층 지하 고속도로(6,800억원) 수주 등에 힘입어 연간 계획(10.5조원) 달성 추정. 기수주 인식한 강릉 안인화력(3.8조원, 60개월)의 계약 체결로 매출 증가 속도가 빨라질 전망"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "3년간 유지키로 한 현금배당(2000원, YoY +263.6%)은 ‘17년 추정 EPS의 62%, ‘19년 추정 EPS의 50% 수준으로 이익 규모 대비 파격적. 이는 주주가치 제고 뿐만 아니라 삼성SDI 보유 삼성물산 지분 오버행 충격 완화 등 지배구조 개선에 기여가 가능해 더욱 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "전년말 삼성SDI 보유 삼성물산 지분 오버행 우려에 따른 주가 급락 불구, 최근 강릉안인화력 발전(3.8조원) 도급 계약 체결, 현금 배당 확대(주당 ‘16년 550원 -> ‘17년~’19년 2,000원) 등 주주친화정책 강화로 주가 일부 회복. 또한 삼성 바이오로직스·삼성에스디에스 등 계열사 지분 가치 증가 및 2017 양호한 연간 이익 달성으로 실적·성장·안정 3박자를 모두 갖출 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 175,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 180,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 188,750 | 220,000 | 177,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 177,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180110 | 매수(유지) | 180,000 | | 20171128 | 매수(유지) | 180,000 | | 20171026 | 매수(유지) | 180,000 | | 20171016 | 매수(유지) | 180,000 | | 20170801 | 매수(유지) | 180,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180110 | 교보증권 | 매수(유지) | 180,000 | | 20180109 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 184,000 | | 20171222 | DB금융투자 | 매수(유지) | 177,000 | | 20171130 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 220,000 |
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