[ET투자뉴스]이오테크닉스_상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준

관련종목들과 비교해서 변동성↓ 수익률↑ 10일 오후 12시25분 현재 전일대비 5.45% 하락하면서 93,600원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 1.85% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
이오테크닉스	4.1%	1.9%	0.4
동진쎄미켐	3.8%	-19.2%	-5.0
실리콘웍스	2.9%	-0.1%	0.1
원익IPS	2.8%	-11.4%	-4.0
서울반도체	2.2%	-7.6%	-3.4
코스닥	1.6%	9.6%	6.0
반도체	1.7%	-2.9%	-1.8

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.88%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 1.88% 하락하고 있다.

원익IPS	30,300원 ▼950(-3.04%)	실리콘웍스	49,800원 ▼1000(-1.97%)
서울반도체	26,050원 ▲100(+0.39%)	동진쎄미켐	17,300원 ▼1650(-8.71%)

증권사 목표주가 120,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이오테크닉스의 평균 목표주가는 120,000원이다. 현재 주가는 93,600원으로 26,400원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 DB금융투자의 권휼 에널리스트가 " 반도체 매출 성장이 시작된다, ASE와 SPIL의 합병이 최근 중국 상무부의 승인을 획득하였기 때문에 합병 완료 이후(2018년 5월 예상) 본격적인 capex 집행이 예상된다. 반도체 업체와 OSAT의 투자로 인해 이오테크닉스는 수익성이 높은 반도체 부문 비중 확대 및 추가적인 수익성 개선이 가능할 것으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.88%로 업종평균 상회. PER은 23.97로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.41로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	이오테크닉스	서울반도체	원익IPS	동진쎄미켐	실리콘웍스
ROE	14.2	8.8	31.2	20.2	10.0
PER	24.0	25.5	13.9	20.0	20.7
PBR	3.4	2.2	4.3	4.0	2.1
기준년월	2017년9월	2017년9월		2017년9월	2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 1월2일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 43,668주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 132,214주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 175,882주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.05%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.05%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.13%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.94%, 외국인 19.16% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.94%를 보였으며 외국인은 19.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 54.58%로 가장 높았고, 기관이 23.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.93%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 71,700원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 71,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 71,700원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 75,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 75,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 75,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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