10일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.12% 오른 5,780원을 기록하고 있는 동성코퍼레이션은 지난 1개월간 0.35% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성코퍼레이션의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동성코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 2.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성코퍼레이션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
IHQ
3.2%
-1.0%
-0.3
웅진씽크빅
2.6%
1.7%
0.6
AJ네트웍스
2.4%
-13.0%
-5.4
아세아
1.6%
-9.8%
-6.1
동성코퍼레이션
1.0%
0.4%
0.3
서비스업
0.9%
3.3%
3.6
코스피
0.6%
1.7%
2.8
관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.14%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.14% 상승중이다.
AJ네트웍스
7,250원
▲90(+1.26%)
웅진씽크빅
7,160원
▼60(-0.83%)
IHQ
2,525원
▼25(-0.98%)
아세아
114,500원
▼2000(-1.72%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.84%로 업종평균 하회. PER은 18.8로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성코퍼레이션이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
동성코퍼레이션
IHQ
웅진씽크빅
아세아
AJ네트웍스
ROE
3.2
4.9
8.4
4.1
4.5
PER
18.8
32.2
10.1
4.9
16.8
PBR
0.6
1.6
0.9
0.2
0.8
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 2,659주, 64,849주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 74,713주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 90,540주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 165,253주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 동성코퍼레이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.36%를 나타내고 있다.
기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.3%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.3%를 보였으며 외국인은 9.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.5%로 가장 높았고, 기관이 20.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.51%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.
현재주가 근처인 5,690원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,690원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,690원대는 전체 거래의 19.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
