[ET투자뉴스]현대상사_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 10일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.77% 오른 20,100원을 기록하고 있는 현대상사는 지난 1개월간 2.66% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대상사의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대상사의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대상사가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유니퀘스트	3.1%	16.6%	5.3
GS글로벌	1.7%	-0.2%	0.1
삼영무역	1.5%	-6.0%	-4.0
현대상사	1.0%	-2.7%	-2.6
LS네트웍스	0.9%	0.0%	0.1
코스피	0.6%	1.5%	2.5
유통업	0.9%	2.0%	2.2

관련종목들 혼조세, 유통업업종 +0.47%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 유통업업종은 0.47% 상승중이다.

삼영무역	17,100원 0 (0.00%)	LS네트웍스	3,015원 ▲25(+0.84%)
유니퀘스트	10,200원 ▼350(-3.32%)	GS글로벌	2,960원 ▲85(+2.96%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.91%로 업종평균 수준.PER은 9.9로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.59로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대상사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	현대상사	유니퀘스트	삼영무역	LS네트웍스	GS글로벌
ROE	6.0	7.9	9.7	-7.7	5.3
PER	9.9	17.1	9.4	-	11.4
PBR	0.6	1.4	0.9	0.4	0.6
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월3일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 152,504주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 18,979주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 171,483주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 현대상사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.77%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.16%, 외국인 20.31% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.31%를 보였으며 기관은 19.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.76%로 가장 높았고, 외국인이 18.41%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.81%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 20,250원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 20,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 20,250원대는 전체 거래의 16.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 20,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,250원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

12월15일 :현대종합상사(주) 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


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