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| 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아 11일 오전 9시40분 현재 전일대비 2.8% 하락하면서 12,150원을 기록하고 있는 용평리조트는 지난 1개월간 17.96% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 용평리조트의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 용평리조트의 위험을 고려한 수익률은 6.4를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 1.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 용평리조트가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 용평리조트 | 2.8% | 18.0% | 6.4 |
| SK디앤디 | 2.3% | -4.7% | -2.0 |
| CJ헬로 | 1.7% | 3.7% | 2.1 |
| 스카이라이프 | 1.0% | -2.2% | -2.2 |
| 대교 | 1.0% | 0.1% | 0.1 |
| 서비스업 | 1.0% | 2.6% | 2.6 |
| 코스피 | 0.6% | 1.1% | 1.8 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 서비스업업종 -0.94% |
| 스카이라이프 | 13,100원 ▼100(-0.76%) | SK디앤디 | 31,300원 ▼50(-0.16%) |
| 대교 | 8,080원 ▼50(-0.62%) | CJ헬로 | 7,090원 ▼10(-0.14%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 용평리조트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 용평리조트 | 대교 | SK디앤디 | CJ헬로 | 스카이라이프 | |
| ROE | 4.3 | 7.9 | 32.3 | -0.9 | 9.9 |
| PER | 28.2 | 12.8 | 6.1 | - | 11.1 |
| PBR | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 0.6 | 1.1 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 7일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 268,727주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 169,545주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 438,272주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 용평리조트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.82%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 18%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.76%를 보였으며 기관은 0.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.04%로 가장 높았고, 외국인이 7.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.78%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
| 현재주가 근처인 11,700원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com