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| 위험대비 수익률 2.5로 상위권, 업종평균치보다 높아 11일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.78% 오른 129,500원을 기록하고 있는 코스맥스는 지난 1개월간 5.71% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스맥스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스맥스의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 2.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스맥스가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK케미칼 | 8.1% | % | |
| 락앤락 | 3.3% | -5.3% | -1.5 |
| 코스맥스 | 2.2% | 5.7% | 2.5 |
| 동원시스템즈 | 1.6% | -2.7% | -1.6 |
| 넥센타이어 | 1.1% | 1.7% | 1.5 |
| 화학 | 1.0% | 5.0% | 5.0 |
| 코스피 | 0.6% | 1.2% | 2.0 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.69% |
| SK케미칼 | 116,000원 ▲2000(+1.75%) | 동원시스템즈 | 45,800원 ▼350(-0.76%) |
| 락앤락 | 26,150원 ▲850(+3.36%) | 넥센타이어 | 12,050원 ▼100(-0.82%) |
| 증권사 목표주가 142,200원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 기관이 7일 연속, 외국인이 3일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 85,062주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 9,276주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 94,338주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.85%로 적정수준 최근 한달간 코스맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.85%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.61%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.42%, 외국인 24.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.5%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.07%를 보였으며 기관은 18.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.86%로 가장 높았고, 외국인이 20.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.57%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
| 주요 매물구간인 122,000원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com