삼성증권에서 11일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "2018년에도 지속되는 성장세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
삼성증권 양승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "IT서비스 전략사업 매출은 전년 50% 이상 증가하면서 1.4조원(매출 비중 27%)에 도달하였으며, 올해 역시 30% 이상의 가파른 성장이 전망된다. 삼성전자의 신규공장 증설과 빅스비를 포함한 B2C 서비스 활성화는 동사의 스마트팩토리와 클라우드 사업 확대로 연결된다"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "동사는 2018년 매출 가이던스를 +10% 수준으로 제시하고 있는데, 클라우드 사업의 성장 잠재력과 삼성전자의 ERP 프로젝트 발주 가능성 등을 감안하면 그 이상까지도 기대할 수 있다. 또한 보유현금(2.8조원)을 활용한 M&A 가시성이 높아지고 있으며, 조만간 발표가 예상되는 주주환원 확대 역시 주가의 하방 경직성을 확보할 수 있다는 차원에서 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "테크 섹터 내에서 안정적인 성장을 기대할 수 있는 대안으로서, 클라우드 성장 가속화, 주주환원 강화, M&A와 같은 모멘텀 요인이 존재하며, 최근 가파른 주가 상승에도 불구하고 현재 valuation은 역사적 평균 수준에 해당하기 때문에 동사 목표주가를 상향 조정한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 251,667 | 300,000 | 200,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180111 | 매수 | 300,000 | | 20171204 | 매수 | 250,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180111 | 삼성증권 | 매수 | 300,000 | | 20180109 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 280,000 | | 20171214 | DB금융투자 | 매수(유지) | 200,000 | | 20171127 | NH투자증권 | 매수(유지) | 240,000 |
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