BNK투자증권에서 11일 컴투스(078340)에 대해 "서머너즈 워의 운영 노하우와 글로벌 확장성 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 컴투스(078340)에 대해 "동사는 ‘워킹데드’ 원작자가 설립한 미국 ‘스카이바운드’ 설립자와 ‘서머너즈워 IP’ 확장을 위한 파트너십을 체결했다. 향후 ‘서머너즈 워’의 세계관과 콘텐츠가 한층 풍부해질 것으로 예상된다. ‘서머너즈 워 MMORPG’의 스토리가 풍부해질수록 북미유럽에서 흥행할 가능성이 높아질 것"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "4분기 매출액은 ‘서머너즈 워’가 길드 점령전 업데이트와 워드 아레나 챔피언십 등의 이슈로 매출이 상승하면서 컨센서스를 상회할 전망. 영업이익 역시 마케팅을 효율적으로 진행하면서 컨센서스를 상회할 것"라고 밝혔다.
한편 "2018년 매출액 5,837억원(+14.2% YoY), 영업이익 2,164억원(+9.2% YoY)을 달성할 것으로 추정된다. 기존 ‘서머너즈 워’가 견고하고 ‘스카이랜더스’와 ‘서머너즈 워 MMORPG’가 하반기 실적 개선에 기여할 전망임. 상반기 모멘텀은 약하지만 게임빌의 대작 게임들과 글로벌 크로스프로모션이 진행될 예정"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 135,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 149,389 | 170,000 | 124,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 124,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180111 | 매수(유지) | 150,000 | | 20171121 | 매수(유지) | 150,000 | | 20171109 | 매수(유지) | 150,000 | | 20170809 | 매수(유지) | 140,000 | | 20170718 | 매수(유지) | 135,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180111 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 150,000 | | 20180110 | 신영증권 | 매수 | 160,000 | | 20171219 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 160,000 | | 20171123 | 유안타증권 | 매수(유지) | 150,000 |
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