[ET투자뉴스]넥스트칩_주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 11일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.27% 오른 7,900원을 기록하고 있는 넥스트칩은 지난 1개월간 17.73% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥스트칩의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 넥스트칩의 위험을 고려한 수익률은 6.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 0.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥스트칩이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
GST	3.7%	0.9%	0.2
월덱스	3.2%	-1.6%	-0.5
넥스트칩	2.9%	17.7%	6.1
오디텍	2.2%	11.3%	5.1
오션브릿지	1.7%	10.5%	6.1
코스닥	1.5%	13.7%	9.1
반도체	1.6%	0.9%	0.5

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +2.2%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 2.2% 상승중이다.

GST	11,500원 ▲150(+1.32%)	월덱스	6,080원 ▲230(+3.93%)
오디텍	9,060원 ▼10(-0.11%)	오션브릿지	11,100원 ▲250(+2.30%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -18%로 업종평균 하회. PBR은 2.19임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넥스트칩은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	넥스트칩	GST	오션브릿지	오디텍	월덱스
ROE	-14.8	25.6	37.1	7.7	11.4
PER	-	5.5	7.0	11.9	16.3
PBR	2.2	1.4	2.6	0.9	1.9
기준년월	2017년9월	2017년9월		2017년9월	2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 10,008주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 28,852주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 1주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 28,853주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.96%로 적정수준 최근 한달간 넥스트칩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.96%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.35%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.6%, 외국인이 6.39%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 94.5%, 외국인이 5.49%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

현재주가 근처인 7,890원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,890원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,890원대는 전체 거래의 31.7%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 7,620원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,890원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,890원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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