위험대비 수익률 3.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
11일 오전 11시35분 현재 전일대비 6.23% 오른 71,600원을 기록하고 있는 NHN엔터테인먼트는 지난 1개월간 8.81% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 NHN엔터테인먼트의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 NHN엔터테인먼트의 위험을 고려한 수익률은 3.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 1.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 NHN엔터테인먼트가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 하나투어 | 3.0% | 4.8% | 1.6 |
| NHN엔터테인먼트 | 2.7% | 8.8% | 3.2 |
| 다우기술 | 2.3% | 10.3% | 4.4 |
| CJ CGV | 1.9% | -1.0% | -0.5 |
| 이노션 | 1.7% | -8.0% | -4.6 |
| 서비스업 | 0.9% | 3.2% | 3.5 |
| 코스피 | 0.6% | 1.0% | 1.6 |
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 서비스업업종은 0.42% 하락중이다.
| 이노션 | 70,500원
▲200(+0.28%) | 다우기술 | 21,450원
▼950(-4.24%) |
| CJ CGV | 70,700원
▲100(+0.14%) | 하나투어 | 109,000원
▼2000(-1.80%) |
| 증권사 목표주가 83,000원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 NHN엔터테의 평균 목표주가는 83,000원이다. 현재 주가는 71,600원으로 11,400원(15%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
영업이익률 현재 3.22%로 업종평균 하회. PBR은 0.88로 다소 낮은편
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 NHN엔터테인먼트가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| | NHN엔터테인먼트 | 하나투어 | 이노션 | 다우기술 | CJ CGV |
| ROE | -1.9 | -2.2 | 10.4 | 8.7 | 0.8 |
| PER | - | - | 19.1 | 6.4 | 207.8 |
| PBR | 0.9 | 6.0 | 2.0 | 0.6 | 1.7 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 21,610주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 168,851주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 190,461주를 순매도한 것으로 나타났다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.49%로 적정수준
최근 한달간 NHN엔터테의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.49%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 18.21%, 외국인 27.81%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.81%를 보였으며 기관은 18.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.86%로 가장 높았고, 외국인이 23.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20%를 나타냈다.
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| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다. |
| 현재주가 근처인 69,000원대에 주요매물대가 존재. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 69,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 69,000원대는 전체 거래의 22.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 67,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 69,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 69,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
