키움증권에서 11일 삼성전기(009150)에 대해 "상반기 투자 매력 부각"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "동사의 투자 매력은 특히 상반기에 돋보일 것이다. 주고객 Flagship 스마트폰의 조기 출시 효과와 더불어 SLP, 듀얼 카메라 등 부품 사양 진화가 예정돼 있고, MLCC는 스마트폰 사양 고도화, 자동차 전장화 추세를 배경으로 호황 사이클이 지속될 것"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "특히 1분기는 영업이익 1,502억원(QoQ 36%, YoY 488%)으로 전분기 및 전년 동기 대비 대폭 호전될 것이다. 갤럭시 S9향 부품 출하가 예년보다 1개월 이상 빠른 1월 초부터 본격화된데다가 대당 매출이 60달러에 근접하는 수준까지 증가할 것"라고 밝혔다.
한편 "LCR 사업부의 18년 매출액은 2.9조원(YoY 27%), 영업이익률은 16%로 개선될 전망되며, 갤럭시 S9 조기 출시 효과, 북미 거래선향 매출 증가, Harman 등 전장 매출 확대, 중화 시장 공략 강화 등 긍정적 이슈가 더해질 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 134,375 | 150,000 | 125,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180111 | 매수(유지) | 130,000 | | 20171031 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 115,000 | | 20171010 | OUTPERFORM(UPGRADE) | 115,000 | | 20170724 | MARKETPERFORM(유지) | 100,000 | | 20170706 | MARKETPERFORM(유지) | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180111 | 키움증권 | 매수(유지) | 130,000 | | 20180110 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 140,000 | | 20180109 | 현대차투자증권 | 매수 | 133,000 | | 20180108 | KTB투자증권 | 매수 | 140,000 |
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