[ET투자뉴스]한세실업_상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준

위험대비수익률 -0.6, 업종평균대비 성과 좋지 않아 11일 오후 2시50분 현재 전일대비 2.41% 오른 27,600원을 기록하고 있는 한세실업은 지난 1개월간 1.25% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세실업의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한세실업의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 섬유의복업종의 위험대비수익률 0.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세실업이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
LF	3.4%	19.8%	5.8
F&F	2.5%	-4.3%	-1.7
한섬	2.2%	-4.1%	-1.8
한세실업	1.9%	-1.3%	-0.6
경방	1.7%	-0.4%	-0.2
코스피	0.6%	1.1%	1.8
섬유의복	1.0%	0.6%	0.6

관련종목들 혼조세, 섬유의복업종 +0.09%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 섬유의복업종은 0.09% 상승중이다.

F&F	40,750원 0 (0.00%)	한섬	30,700원 ▲100(+0.33%)
경방	13,700원 ▲100(+0.74%)	LF	35,700원 ▼600(-1.65%)

증권사 목표주가 28,000원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한세실업의 평균 적정주가는 28,000원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다.

증권사 투자의견을 보면 NH투자증권의 이지영, 이화정 에널리스트가 " 수익성에 집중할 것, 4분기 OEM 부문의 달러화 매출은 2억9,300만 달러(0% y-y)로 전년 수준일 것. 여기에 원/달러 환율의 하락으로 원화 매출은 3,249억원(-5% y-y)으로 부진할 전망. OEM 부문의 영업이익률은 전년 동기 대비 0.5%p 개선될 것…" (이)라며 투자의견 HOLD(유지)에 목표주가: 28,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.79%로 업종평균 수준.PER은 47.85로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.84임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한세실업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	한세실업	한섬	F&F	경방	LF
ROE	3.9	6.4	21.9	4.3	6.8
PER	47.9	12.6	11.2	12.6	13.2
PBR	1.8	0.8	2.5	0.5	0.9
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 12월27일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 411,276주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 378,132주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 33,144주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 한세실업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.47%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.4%, 외국인 27.84% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 38.74%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.4%를 보였으며 외국인은 27.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.06%로 가장 높았고, 기관이 32.03%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.9%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

주요 매물구간인 26,100원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 26,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,100원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 26,800원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 26,800원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

12월18일 :한세실업(주) 수시공시의무관련사항(공정공시)
12월12일 :한세실업(주) 자기주식취득 신탁계약 해지 결정


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