◆스마트그리드주 테마 동향_1095.38p로 3.04% 상승
지금 시점에서 스마트그리드주 테마의 종목들 중 누리텔레콤을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 스마트그리드주 테마지수는 1095.38p로 전일보다 3.04% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 4.55% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 인스코비, 옴니시스템, 피에스텍이 각각 8.22%, 5.31%, 1.34% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 누리텔레콤은 -1.19% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다. |
| 스마트그리드주(지수:1095.38 전일비:▲3.04%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 인스코비 | 2,435 | ▲185 | 8.2% | 1,826,097 |
| 옴니시스템 | 2,480 | ▲125 | 5.3% | 2,461,320 |
| 피에스텍 | 5,290 | ▲70 | 1.3% | 130,124 |
| 누리텔레콤 | 9,980 | ▼-120 | -1.2% | 115,883 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆스마트그리드주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
스마트그리드주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 한 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다. |
| 일자 | 피에스텍 | 인스코비 | 누리텔레콤 | 옴니시스템 | 테마지수 |
| 01/11 | 4(1.34) | 1(8.22) | 5(-1.19) | 2(5.31) | 3(3.04) |
| 01/02 | 4(2.3) | 1(6.67) | 2(3.96) | 5(1.3) | 3(3.56) |
| 12/07 | 2(-3.13) | 5(-4.16) | 4(-3.74) | 1(-2.99) | 3(-3.5) |
| 09/25 | 2(-1.83) | 5(-7.92) | 1(-0.85) | 4(-3.54) | 3(-3.52) |
| 09/22 | 3(-2.59) | 1(-1.12) | 2(-2.49) | 5(-5.04) | 4(-2.8) |
| 전체순위 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆스마트그리드주 테마 종목 종합평가_인스코비 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 인스코비가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 인스코비(26.48%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 인스코비(0.79), 옴니시스템(0.76), 피에스텍(0.7)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 인스코비(4.38), 옴니시스템(4.07), 피에스텍(3.46)이 좋은 모습을 보였다. |
| 피에스텍 | 인스코비 | 누리텔레콤 | 옴니시스템 | 테마지수 |
| 등락률 | 3.92 | 26.48 | 4.61 | 8.78 | 10.97 |
| 변동성 | 1.13 | 6.04 | 3.05 | 2.16 | 2.34 |
| 위험도 | 0.7 | 0.79 | 0.61 | 0.76 | 0.83 |
| 전체순위 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
