신영증권에서 12일 롯데하이마트(071840)에 대해 "옴니채널 강화 매력적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다.
신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신영증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사는 장기 성장을 위해 온라인 채널과 옴니특화매장에 주력하고 있어 주목된다. 이는 공간제약에 따른 상품 진열의 한계를 극복하고 온라인 및 경쟁사로 고객이탈을 방지하기 위한 전략으로 특히 ‘옴니채널’을 강화하는 것은 매력적이라 판단된다"라고 분석했다.
또한 신영증권에서 "4분기 실적에서 불확실 요인은 롯데마트 임차료 정산, 성과급 등이며 당사 추정치에 이를 반영하였다. 기저효과와 성과급 등 일회적 이슈를 제외하면 동사의 4분기 영업이익은 전년동기대비 15% 이상 증가한 것으로 추정, 견조한 실적 흐름을 유지하고 있다고 판단된다"라고 밝혔다.
한편 "가전 트렌드 변화로 신규 수요가 창출되는 가운데 고마진 채널 비중 강화, 부진점 효율화 등을 통해 꾸준히 기업가치를 높여가는 동사에 대한 긍정적 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 90,769 | 95,000 | 82,000 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180112 | 매수(유지) | 85,000 | | 20171010 | 매수(유지) | 85,000 | | 20170920 | 매수(유지) | 85,000 | | 20170731 | 매수(유지) | 85,000 | | 20170627 | 매수(유지) | 85,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180112 | 신영증권 | 매수(유지) | 85,000 | | 20180111 | 대신증권 | 매수 | 82,000 | | 20171222 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 95,000 | | 20171214 | DB금융투자 | 매수(유지) | 93,000 |
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