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경제 로봇뉴스

[ET투자뉴스]한국카본_주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



업종지수와 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

12일 오후 1시10분 현재 전일대비 2.75% 오른 6,350원을 기록하고 있는 한국카본은 지난 1개월간 16.3% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국카본의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 한국카본의 위험을 고려한 수익률은 7.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 코스피업종의 위험대비수익률 0.8보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국카본이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
두산엔진 3.7% -10.0% -2.6
디와이파워 3.7% 26.9% 7.2
대동공업 3.4% 42.1% 12.3
씨에스윈드 2.8% 25.1% 8.9
한국카본 2.1% 16.3% 7.7
기계 1.1% 6.6% 6.0
코스피 0.6% 0.5% 0.8

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.79%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 0.79% 하락하고 있다.
두산엔진
 4,250원
▲50(+1.19%)		 대동공업
 10,800원
▼100(-0.92%)
씨에스윈드
 31,400원
▼100(-0.32%)		 디와이파워
 23,850원
▼250(-1.04%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.4%로 업종평균 상회. PER은 25.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.86으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한국카본은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
한국카본 디와이파워 씨에스윈드 두산엔진 대동공업
ROE 3.4 20.1 2.6 -8.4 3.3
PER 25.5 11.5 63.3 - 32.5
PBR 0.9 2.3 1.7 0.5 1.1
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
1월2일부터 기관이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 968,283주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 11,030주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 957,253주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준
최근 한달간 한국카본의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.46%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.46%를 보였으며 외국인은 10.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.41%로 가장 높았고, 기관이 17.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.85%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.

주요 매물구간인 5,900원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,900원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,940원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,940원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,940원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월3일 :(주)한국카본 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
1월2일 :(주)한국카본 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
12월22일 :(주)한국카본 단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)
12월13일 :(주)한국카본 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com