SK증권에서 15일 하나금융지주(086790)에 대해 "구조적인 이익 창출력 제고 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다.
SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "동사의 2017 년 및 2018 년 ROE 는 각각 8.2%, 8.0%로 기대돼 2015 년 4.1%의 두 배 수준에 도달. 과거 이익 체력을 저하시켰던 은행 통합비용 및 대기업여신 충당금이 이제는 비용 효율화 및 건전성 개선으로 동사의 이익 창출력 제고에 기여할 시기라고 판단된다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "동사의 4Q17 지배주주 순이익은 4,519억원 (+400.0% YoY, -11.4% QoQ)으로 시장 컨센서스를 4.1% 상회할 전망. 금호타이어 충당금 전입 가정 및 휴면 자기앞수표 관련 영업외비용 예상에도 불구하고, 4Q17 중 2,500 억원 수준의 SK 하이닉스 지분 매각익 및 지난해 인력 구조조정의 기저효과로 충전영업이익은 463.6% YoY 증가한 9,080 억원으로 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "2018 년 지배주주 순이익은 2 조 892 억원 (+4.8% YoY)으로 전망되며, 향후 외환은행 본점 매각 종료 시 세전 4,000 억원 수준의 추가 증익이 기대된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 62,961 | 71,000 | 55,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180115 | 매수(유지) | 66,000 | | 20171116 | 매수(신규편입) | 60,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180115 | SK증권 | 매수(유지) | 66,000 | | 20180112 | 삼성증권 | 매수 | 67,000 | | 20180112 | 한국투자증권 | 매수 | 66,000 | | 20180110 | 유안타증권 | 매수(유지) | 68,000 |
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