한국투자증권에서 15일 이노션(214320)에 대해 "아쉬움은 뒤로 하고 18년 도약 준비"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 이노션(214320)에 대해 "4분기 실적이 예상보다 부진한 점은 아쉽지만 18년에는 사업 역량 강화로 글로벌 입지를 높이며 외형과 이익 증가를 시현할 것으로 예상된다. 추가적인 인수합병 달성시 비유기적 성장도 가능하다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 3,219억원(+4.5% YoY), 매출총이익 1,101억원(+1.1% YoY), 영업이익 309억원(-1.5% YoY)으로 컨센서스를 밑돌 것이다. 국내 업황 자체가 저조했고 계열사의 판매 부진, 통상임금, 파업 등 악재로 마케팅에 소극적이었을 가능성이 커 본사 실적은 소폭 역성장이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "계열사의 지역별 신차 라인업, 평창 올림픽(1Q) 및 러시아 월드컵(2Q~3Q), M&A 효과 등을 감안할 때 18년에는 편안하게 외형 및 이익 성장을 누릴 전망이다. 추가적인 인수 합병, 지속적인 투자를 통한 역량 강화로 적극적인 사업 확장을 도모할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 92,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 92,400 | 97,000 | 87,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180115 | 매수(유지) | 92,000 | | 20171101 | 매수(유지) | 92,000 | | 20170925 | 매수(유지) | 84,000 | | 20170728 | 매수(유지) | 84,000 | | 20170711 | 매수(유지) | 84,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180115 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 92,000 | | 20180102 | KTB투자증권 | 매수 | 87,000 | | 20171219 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 96,000 | | 20171215 | 대신증권 | 매수(유지) | 91,000 |
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