대신증권에서 15일 실리콘웍스(108320)에 대해 "‘좋아요’를 꾹 눌러주세요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 61,000원으로 내놓았다.
대신증권 김경민, 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 61,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 실리콘웍스(108320)에 대해 "동사의 경우 2018년 필요한 물량만큼 웨이퍼를 확보할 수 있을 것으로 판단되고, 반도체 웨이퍼 가격이 상승하더라도 OLED용 반도체 중심의 제품 믹스 개선 효과로 2018년 매출 및 이익 증가를 무난하게 시현할 것으로 예상된다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "당사가 커버하는 15개 기업 중 10개 기업이 4분기에 성과급 비용을 반영할 것으로 추정되는데, 동사의 경우 성과급 비용이 반영되더라도 영업이익이 전분기 대비 증가하여 긍정적 평가. 제품 믹스 개선 효과가 영업이익 증가에 긍정적 영향을 줄 것"라고 밝혔다.
한편 "벤치마크지수로 코스피/코스닥 통합지수가 개발되면 동사가 편입될 가능성이 높은데, 재무건정성이 뛰어나고, 유동비율 60% 이상, 유동시가총액 5,000억원 이상이기 때문"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 34,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 61,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,857 | 69,000 | 53,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180115 | 매수(유지) | 61,000 | | 20171211 | 매수(유지) | 61,000 | | 20171106 | 매수(유지) | 61,000 | | 20171027 | 매수(상향) | 56,000 | | 20170904 | 시장수익률(하향) | 47,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180115 | 대신증권 | 매수(유지) | 61,000 | | 20180108 | 유안타증권 | 매수(유지) | 69,000 | | 20171227 | KB증권 | 매수(유지) | 66,000 | | 20171207 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 66,000 |
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