15일 오전 11시50분 현재 전일대비 5.24% 오른 33,150원을 기록하고 있는 콜마비앤에이치는 지난 1개월간 11.24% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 콜마비앤에이치의 월간 변동성이 상대적으로 작은 편은 아니었으나 주가상승률은 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 의미다. 최근 1개월을 기준으로 콜마비앤에이치의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성이 중간 수준을 유지했지만 주가상승률이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 15.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 콜마비앤에이치가 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
차바이오텍
4.5%
75.3%
16.7
메디포스트
4.1%
29.5%
7.1
콜마비앤에이치
3.9%
11.2%
2.8
케어젠
2.9%
16.8%
5.7
씨젠
2.2%
14.6%
6.6
코스닥
1.5%
16.7%
11.1
제약
3.2%
49.0%
15.3
관련종목들 상승 우위, 제약업종 +3.22%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 제약업종은 3.22% 상승중이다.
씨젠
36,600원
▲950(+2.66%)
메디포스트
118,600원
▲3600(+3.13%)
차바이오텍
34,800원
▼900(-2.52%)
케어젠
87,000원
▲1100(+1.28%)
증권사 목표주가 40,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 콜마비앤에이의 평균 목표주가는 40,000원이다. 현재 주가는 33,150원으로 6,850원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 박종대, 유민선 에널리스트가 " 2018년 해외 모멘텀 본격화, 동사의 2018년 연결 매출과 영업이익은 각각 YoY 17%, 18% 성장한 4,800억원과 570억원 수준으로 추정한다. 건강기능식품과 화장품 부문 수출이 모두 YoY 30% 이상 증가하면서 매출 성장의 주요인으로 작용할 전망…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 40,000원을 제시했다.
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
1월10일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 206,348주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 79,691주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 126,657주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.38%로 적정수준
최근 한달간 콜마비앤에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.38%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.38%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 18.9%, 외국인 21.62%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.62%를 보였으며 기관은 18.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.1%로 가장 높았고, 외국인이 21.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.87%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
현재주가 근처인 31,550원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,550원대는 전체 거래의 18%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 32,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 32,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
