15일 오전 11시55분 현재 전일대비 10.21% 오른 7,990원으로 강세를 보이고 있는 신진에스엠은 지난 1개월간 5.55% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신진에스엠의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신진에스엠의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 금속업종의 위험대비수익률인 5.7보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신진에스엠이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
신진에스엠
2.9%
5.6%
1.9
대호피앤씨
1.6%
-4.0%
-2.4
한솔신텍
1.2%
-5.9%
-4.8
삼현철강
0.9%
-5.9%
-6.4
한국선재
0.8%
-5.8%
-7.1
코스닥
1.5%
16.8%
11.2
금속
1.1%
6.3%
5.7
관련종목들은 일제히 하락, 금속업종 -0.81%
이 시각 현재 관련종목들이 일제히 하락하고 있는 가운데 금속업종은 0.81% 하락중이다.
한국선재
2,700원
▼10(-0.37%)
한솔신텍
960원
▼25(-2.54%)
대호피앤씨
917원
▼7(-0.76%)
삼현철강
4,020원
▼65(-1.59%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.02%로 업종평균 상회. PER은 13.26으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.92로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신진에스엠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
신진에스엠
한솔신텍
대호피앤씨
삼현철강
한국선재
ROE
7.0
-6.2
9.9
5.0
4.4
PER
13.3
-
9.9
9.3
18.2
PBR
0.9
0.8
1.0
0.5
0.8
기준년월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
2017년9월
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 9일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 108주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 87,487주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 87,595주를 순매수했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 신진에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.51%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.38%를 보였으며 외국인은 4.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.56%로 가장 높았고, 기관이 13.91%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.51%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
주요 매물구간인 8,840원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,840원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,840원대는 전체 거래의 21.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,760원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 8,840원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 7,760원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,760원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,760원대의 지지가능성과 8,840원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
