15일 오후 2시10분 현재 전일대비 4.02% 오른 129,500원을 기록하고 있는 삼성생명은 지난 1개월간 4.44% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성생명의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성생명의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 10.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성생명이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
SK이노베이션
1.7%
0.3%
0.1
KB금융
1.6%
16.0%
9.9
삼성생명
1.6%
4.4%
2.7
신한지주
1.3%
11.0%
8.4
SK
1.2%
0.7%
0.5
코스피
0.6%
1.8%
3.0
금융업
0.7%
7.0%
10.0
관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.59%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.59% 상승중이다.
신한지주
53,200원
▲200(+0.38%)
SK이노베이션
197,500원
▼3500(-1.74%)
KB금융
67,600원
▼100(-0.15%)
SK
287,500원
▼1000(-0.35%)
증권사 목표주가 168,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성생명의 평균 목표주가는 168,000원이다. 현재 주가는 129,500원으로 38,500원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 163,027주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 78,793주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 84,234주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 삼성생명의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.2%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 38.76%, 외국인 30.77%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 38.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.77%를 보였으며 개인은 30.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 38.25%로 가장 높았고, 외국인이 33.99%로 그 뒤를 이었다. 개인은 27.74%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
현재주가 근처인 133,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 133,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 133,000원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 117,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 133,000원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 133,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 133,000원대의 저항가능성과 117,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.
