유안타증권에서 16일 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국시장 강세국면 지속될 가능성, 견조한 이익성장세도 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다.
유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "주요 시장지표인 신규주택착공면적, 주택거래금액 등은 10월 조정이후 11월에 강한 반등을 시현했으며 일대일로, 슝안지구 개발 등 인프라 투자 모멘텀도 유효한 상황. 중국 시장 점유율이 8%대에 이르고, 매출에서 차지하는 비중도 경쟁사대비 높다는 점에서 중국시장 호황에 따른 기대감도 더욱 큰 상황"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "중국 시장에 대한 기대감이 커지는 가운데 성수기 시즌이 2개월 앞으로 다가왔고, 글로벌 peer group들의 전반적인 valuation 상승이 일어나고 있는 점이 주목할 포인트"라고 밝혔다.
한편 "17.4Q 실적은 매출액 16,671억원(yoy 21.2%), 영업이익 1,405억원(yoy 40%)으로 시황호조와 기저효과에 힘입어 가파른 이익성장세를 시현할 전망. 영업이익 측면에선 비밥캣 421억원(전년동기 242억원), 밥캣 984억원(전년동기 761억원)으로 모두 큰 폭의 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 11,000원이 고점으로, 반대로 9,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 13,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 12,111 | 14,000 | 10,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180116 | 매수(유지) | 13,000 | | 20171103 | 매수(유지) | 11,000 | | 20171011 | 매수(상향) | 10,000 | | 20171011 | BUY(U) | 10,000 | | 20170117 | HOLD | 9,400 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180116 | 유안타증권 | 매수(유지) | 13,000 | | 20180111 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 13,000 | | 20180102 | KTB투자증권 | 매수 | 13,000 | | 20171215 | DB금융투자 | 매수(유지) | 11,500 |
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