교보증권에서 16일 GS건설(006360)에 대해 "주택의 실적 견인은 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.
교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 GS건설(006360)에 대해 "정부 부동산 규제 불구, 안정적인 주택 시장 흐름 · 브랜드 시장 지배력에 따른 주택 신규수주 증가/분양 확대 및 유가 상승에 따른 해외 발주 시장 회복에 힘입어 이익 성장 기조가 상당기간 유지될 전망"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "4Q17 매출액 3.2조원(YoY +2.2%), 영업이익 1,000억원(YoY +89.4%), 원화 강세에 따른 해외 매출 감소와 해외 원가율 상승에도 불구하고, ‘15~16년 기분양 주택 물량의 진행률 상승에 따른 국내 주택/건축 부문의 매출 증가 및 원가율 개선으로 의미있는 이익 증가가 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "해외부문 매출액 이익 영향력 감소와 고마진 주택 사업 증대에 따른 매출 비중 개선으로 영업이익 급증, 쿠웨이트 토양오염 복원 현장 등 기손실처리 현장 환입 여부가 영업이익 추가 개선의 관건"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2017년4월 50,000원까지 높아졌다가 2017년10월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 35,300 | 44,000 | 30,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180116 | 매수(유지) | 44,000 | | 20171128 | 매수(유지) | 44,000 | | 20171018 | 매수(유지) | 44,000 | | 20170713 | 매수(유지) | 50,000 | | 20170419 | 매수(유지) | 50,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180116 | 교보증권 | 매수(유지) | 44,000 | | 20180115 | 키움증권 | OUTPERFORM(유지) | 37,000 | | 20180115 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 34,000 | | 20180110 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 33,000 |
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