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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 16일 오전 11시5분 현재 전일대비 6.58% 오른 38,050원을 기록하고 있는 AP시스템은 지난 1개월간 12.91% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 AP시스템의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 AP시스템의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 반도체업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 AP시스템이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 피에스케이 | 3.4% | -6.5% | -1.9 |
| 유진테크 | 3.1% | 6.8% | 2.1 |
| AP시스템 | 2.8% | 12.9% | 4.6 |
| 덕산네오룩스 | 2.7% | 2.2% | 0.8 |
| 주성엔지니어링 | 2.2% | -4.7% | -2.1 |
| 코스닥 | 1.5% | 15.8% | 10.5 |
| 반도체 | 1.6% | -1.4% | -0.8 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.22% |
| 덕산네오룩스 | 23,700원 ▲950(+4.18%) | 피에스케이 | 25,100원 ▲1700(+7.26%) |
| 주성엔지니어링 | 13,050원 ▲200(+1.56%) | 유진테크 | 22,100원 ▲600(+2.79%) |
| 증권사 목표주가 52,500원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 1월12일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 304,210주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 118,445주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 185,765주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.23%로 적정수준 최근 한달간 AP시스템의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.78%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 16.02% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.15%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 16.02%를 보였으며 외국인은 12.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.55%로 가장 높았고, 외국인이 14.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.83%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
| 현재주가 근처인 37,700원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com