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경제 로봇뉴스

[ET투자뉴스]RFHIC_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.21%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

16일 오후 2시20분 현재 전일대비 10.32% 오른 19,250원으로 강세를 보이고 있는 RFHIC는 지난 1개월간 671.54% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 RFHIC의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 RFHIC의 위험을 고려한 수익률은 176.7을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 4.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 RFHIC가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
RFHIC 3.8% 671.5% 176.7
대한광통신 3.5% 26.4% 7.5
위닉스 3.2% 35.0% 10.9
대성엘텍 3.1% 2.0% 0.6
슈프리마 1.9% 0.0% 0.1
코스닥 1.5% 16.1% 10.7
일반전기전자 1.2% 5.4% 4.5

관련종목들 상승 우위, 일반전기전자업종 +1.83%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 일반전기전자업종은 1.83% 상승중이다.
대한광통신
 7,470원
▲370(+5.21%)		 대성엘텍
 1,805원
▲10(+0.56%)
슈프리마
 22,950원
▲250(+1.10%)		 위닉스
 15,800원
▼500(-3.07%)


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.96%로 업종평균 상회. PBR은 1.53임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 RFHIC가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
RFHIC 대한광통신 대성엘텍 슈프리마 위닉스
ROE -0.8 10.2 2.2 12.3 5.3
PER - 62.0 162.2 13.9 48.9
PBR 1.5 6.3 3.6 1.7 2.6
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
12월28일부터 기관이 11거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 115,641주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 616,595주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 732,236주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 1.78%로 적정수준
최근 한달간 RFHIC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.58%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.21%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.21%를 보였으며 외국인은 0.89%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.55%로 가장 높았고, 기관이 11.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.14%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 2,420원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 2,420원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,420원대는 전체 거래의 86%가 잡혀있을만큼 절대적으로 최근에 매매가 이가격대에서 집중적으로 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성이 높고, 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,400원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,400원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
1월12일 :알에프에이치아이씨(주) [투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com