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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 17일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.75% 오른 20,350원을 기록하고 있는 케이씨텍은 지난 1개월간 11.35% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨텍의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨텍이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 케이씨 | 3.4% | -17.2% | -5.0 |
| 덴티움 | 2.8% | 16.4% | 5.8 |
| 케이씨텍 | 2.5% | -11.4% | -4.5 |
| 디아이 | 1.6% | -5.0% | -3.0 |
| 우진 | 1.5% | -4.6% | -3.0 |
| 의료정밀 | 1.5% | -0.4% | -0.2 |
| 코스피 | 0.6% | 1.8% | 3.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 의료정밀업종 +1.36% |
| 덴티움 | 71,600원 ▲1300(+1.85%) | 디아이 | 4,990원 ▲30(+0.60%) |
| 우진 | 4,970원 ▼5(-0.10%) | 케이씨 | 20,700원 ▲450(+2.22%) |
| 증권사 목표주가 33,000원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 1,758주를 순매수했고, 외국인은 169주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 189,996주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 23,528주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 213,524주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.58%로 적정수준 최근 한달간 케이씨텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.58%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.34% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.34%를 보였으며 외국인은 7.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.46%로 가장 높았고, 기관이 28.69%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.83%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승패턴이 약해지고 있는 구간에서 재반등 시도가 나오고 있다. |
| 현재주가 근처인 20,400원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com