유안타증권에서 17일 DGB금융지주(139130)에 대해 "2018년은 DGB금융에 우호적인 한 해가 될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.
유안타증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
유안타증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 "2018년은 DGB금융지주의 주가에 우호적인 한 해가 될 것으로 예상한다. 근거는 정부의 중소기업지원 정책(코스닥활성화 방안 포함)으로 SME 시장에서의 수혜가 예상되고, NIM 및 자회사 실적 개선이 기대되고, 현재 PBR이 0.46배에 불과해 저평가 매력을 가지기 때문이다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "동사의 17.4Q(P) 당기순이익(지배회사지분 기준)은 445억원으로 YoY 30.6% 증가, QoQ 50.6% 감소할 것으로 추정된다. 대출성장이 양호하고 NIM이 큰 폭으로 개선되면서 순이자이익이 견조하게 성장했을 것으로 추정된다. 판관비와 대손비용이 안정적으로 유지되는 가운데 연말 매상각 및 추가 충당금 규모, 일회성 판관비 집행이 실적의 변수"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2018년 예상 당기순이익 및 ROE 추정치는 각각 3,671억원과 9.1%이다. 2017년(YoY +9.9%)에 이어 2018년(YoY +16.2%)에도 양호한 이익성장을 이어갈 전망이며, 타사대비 이익성장 모멘텀이 클 것으로 예상된다. 시중금리 상승 국면에서 NIM 개선 모멘텀이 크다는 점이 최대 강점"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,408 | 15,000 | 12,000 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180117 | 매수(유지) | 15,000 | | 20171113 | 매수(유지) | 15,000 | | 20170512 | 매수(유지) | 15,000 | | 20170302 | 매수(유지) | 14,000 | | 20170302 | 매수(유지) | 14,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180117 | 유안타증권 | 매수(유지) | 15,000 | | 20180116 | 메리츠종금증권 | TRADING BUY | 12,500 | | 20180108 | 대신증권 | 매수(유지) | 14,000 | | 20171116 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 12,000 |
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