한국투자증권에서 17일 SK(034730)에 대해 "에너지, 반도체, 제약 사업 가치 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 396,000원을 내놓았다.
한국투자증권 양종인, 조민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 SK(034730)에 대해 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 24조 6,441억원, 1조 5,089억원으로 시장 예상치와 비슷할 것으로 보인다. 매출액은 SK이노베이션 매출 호조로 전년동기대비 13.3% 늘고 영업이익도 SK E&S, SK텔레콤 손익 호전으로 27.6% 증가할 전망"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "18년에 수익성 호전 추세가 이어질 전망이다. 17년 영업이익은 SK E&S 수익 호전과 SK해운 등의 구조조정에 따른 기저 효과로 전년대비 12.1% 증가한 것으로 추정되며 18년에도 5.9% 증가할 것으로 보인다. SK E&S는 전력설비 용량 확충과 수요 증가로, SK텔레콤은 SK플래닛(e커머스) 적자폭 축소와 SK하이닉스 이익 증가로 수익성이 호전될 것"라고 밝혔다.
한편 "동사는 제약·바이오, LNG, 반도체 소재, 반도체 모듈, ICT 등 5대 신규 포트폴리오에서 성장성을 높여갈 것이다. 제약, 바이오 사업은 성장성이 돋보일 전망이다. 반도체 소재 및 모듈도 성장 동력이 될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 358,000원이 고점으로, 반대로 325,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 396,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 384,133 | 430,000 | 350,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 396,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180117 | 매수(유지) | 396,000 | | 20170816 | 매수(유지) | 358,000 | | 20170719 | 매수(유지) | 358,000 | | 20170516 | 매수(유지) | 325,000 | | 20170315 | 매수(유지) | 325,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180117 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 396,000 | | 20180111 | NH투자증권 | 매수(유지) | 400,000 | | 20180103 | 대신증권 | 매수 | 378,000 | | 20171214 | 하나금융투자 | 매수 | 410,000 |
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