교보증권에서 17일 대림산업(000210)에 대해 "과도한 저평가 해소 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 대림산업(000210)에 대해 "이란 시장 기대감 감소 및 해외 수주 부진에 따른 주가 모멘텀이 둔화되었으나, 견조한 건설·유화부문 실적 및 YNCC 등 유화 자회사 안정적 이익 기여 지속으로 ‘18년 연간 실적 기준 저평가 상태가 심각하다"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "4Q17 실적은 매출액 3.3조원(YoY +27.9%), 영업이익 1,450억원(YoY +134.0%), 준공 예정인 쿠웨이트 SHFP 등 해외 현안 공사 및 토목부문 원가율 부진 지속이 예상되나, ‘16년 기분양분 진행률 상승에 따른 주택 부문의 높은 이익 성장, 삼호 연결 반영에 따른 매출액 증가 및 유가 회복에 따른 유화부문 안정적 이익 기여 지속으로 영업이익 급증이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "‘18년 실적은 사우디 마덴(1.0조원), 싱가폴 투아스 핑거(1조원) 등 수주 대기 물량 일정 지연에 따른 ‘17년 연간 해외 수주 1조원 미달(계획 4조원)로 해외 매출 부진이 지속되나, 삼호 연결실적 온기 반영에 따른 매출액(연간 9천억~1조원) 증가, ‘15~16년 수주(‘15년 8조원, ‘16년 7조원) 주택 매출 진행률 상승 및 유화 부문 · 유화 자회사 안정적 이익 달성 지속으로 영업이익 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 113,778 | 130,000 | 100,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180117 | 매수(유지) | 130,000 | | 20171019 | 매수(유지) | 130,000 | | 20170717 | 매수(유지) | 130,000 | | 20170428 | 매수(유지) | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180117 | 교보증권 | 매수(유지) | 130,000 | | 20180115 | 키움증권 | OUTPERFORM(유지) | 100,000 | | 20180110 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 105,000 | | 20180110 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 120,000 |
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