케이프투자증권에서 17일 롯데푸드(002270)에 대해 "4분기는 영업이익 -83.5% 감소 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다.
케이프투자증권 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
케이프투자증권에서 롯데푸드(002270)에 대해 "3분기까지 실적 부진을 이끌었던 요인들이 4분기에도 영향을 미칠 것으로 예상된다. 중국 분유 수출 감소, 평택공장 감가비로 인한 수익성 감소, 육가공에서 우육 원가 부담(전년대비 약 10% 상승) 요인들 때문에 4분기 영업이익이 훼손될 것"라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 "사드로 인해 타격을 입었던 중국 분유 수출이 회복될 것으로 예상. 분유는 마진율이 높기 때문에 수익성도 개선될 것으로 전망. 롯데푸드 횡성 파스퇴르 공장은 중국 조제분유 수출 기준을 지난 1월 통과했다(위드맘 그랑노블 희안지 3개 브랜드)"라고 밝혔다.
한편 "HMR(후레시 델리카 + 육가공 HMR) 매출은 약 30% 증가하여 3,00억원 규모를 넘어설 전망. 평택공장도 가동률 상승에 따라 이익이 개선될것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 950,000원까지 높아졌다가 2017년4월 795,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 700,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 726,667 | 780,000 | 670,000 |
| 오늘 케이프투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(재개)'에 목표주가 780,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 670,000원을 제시한 바 있다. |
| <케이프투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180117 | 매수(유지) | 700,000 | | 20170802 | 매수(유지) | 795,000 | | 20170725 | 매수(유지) | 795,000 | | 20170516 | 매수(유지) | 795,000 | | 20170428 | 매수 | 795,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180117 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 700,000 | | 20180116 | 코리아에셋투자증권 | 매수(유지) | 740,000 | | 20180112 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 750,000 | | 20171117 | NH투자증권 | 매수(유지) | 700,000 |
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