미래에셋대우에서 18일 이노션(214320)에 대해 "대외 환경 호전 속 M&A 효과도 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다.
미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 96,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 이노션(214320)에 대해 "2017년 4분기 실적은 약세이나, 2018년은 대내외 변수가 변화하면서 실적이 개선될 것으로 예상된다. 주요 광고주의 신차 마케팅 수행과 스포츠 이벤트 캠페인 등을 통해 자연적인 성장률이 향상될 것이며, 최초로 단행한 M&A를 통해 비자연적인 성장도 가미될 전망"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "2018년 현대차/기아차의 신차 모델 출시 종류는 전년비 증가할 것으로 예상되며, 이는 이노션 실적에 긍정적으로 영향을 미칠 전망이다. 현대차는 G80 디젤, 싼타페/벨로스터 풀체인지 모델, 투싼/아반떼/제네시스 EQ900 마이너체인지 모델, 코나 EV, 차세대 수소차 등을 준비하고 있다"라고 밝혔다.
한편 "올해는 글로벌 스포츠 이벤트가 풍부하며, 이노션의 관련 대행 수혜도 예상된다. 현대/기아차는 2월 개최 예정인 2018 평창 동계 올림픽대회 공식파트너이며, 미국 슈퍼볼 대회 스폰서이다. 6월에 열릴 러시아 월드컵에서는 FIFA 공식 스폰서로 예정되어 있다. 신차 마케팅과 스포츠 이벤트 시즌이 겹치면서 시너지가 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 90,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 96,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 92,400 | 97,000 | 87,000 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 96,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180118 | 매수(유지) | 96,000 | | 20171219 | 매수(유지) | 96,000 | | 20171215 | 매수(유지) | 96,000 | | 20171101 | 매수(유지) | 93,000 | | 20170728 | 매수(유지) | 90,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180118 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 96,000 | | 20180115 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 92,000 | | 20180115 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 95,000 | | 20180115 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 92,000 |
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