[ET투자뉴스]황금에스티_관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편

관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 18일 오전 10시10분 현재 전일대비 2.08% 오른 9,320원을 기록하고 있는 황금에스티는 지난 1개월간 8.75% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 황금에스티의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 황금에스티의 위험을 고려한 수익률은 6.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 철강금속업종의 위험대비수익률인 6.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 황금에스티가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
남선알미늄	1.5%	-6.6%	-4.3
황금에스티	1.4%	8.8%	6.2
포스코강판	1.4%	-4.0%	-2.8
휴스틸	1.1%	-5.0%	-4.4
디씨엠	0.5%	-1.6%	-3.1
코스피	0.6%	1.7%	2.8
철강금속	1.4%	8.6%	6.1

관련종목들 혼조세, 철강금속업종 -0.79%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 철강금속업종은 0.79% 하락중이다.

디씨엠	12,400원 ▼50(-0.40%)	휴스틸	15,350원 ▼50(-0.32%)
포스코강판	27,650원 ▲100(+0.36%)	남선알미늄	976원 ▲3(+0.31%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.2%로 업종평균 상회. PER은 5.68로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.54로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 황금에스티는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	황금에스티	디씨엠	포스코강판	휴스틸	남선알미늄
ROE	9.5	10.7	9.0	4.4	13.0
PER	5.7	8.4	8.7	6.2	5.9
PBR	0.5	0.9	0.8	0.3	0.8
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 1월3일부터 외국인들이 11거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 20,013주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 149,946주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 169,959주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 황금에스티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.34%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.07% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.07%를 보였으며 기관은 3.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.56%로 가장 높았고, 외국인이 15.83%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.6%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다.

주요 매물구간인 11,300원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,300원대는 전체 거래의 26.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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