한국투자증권에서 18일 코텍(052330)에 대해 "환율 말고 변한 것은 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이동윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 코텍(052330)에 대해 "가팔랐던 원화 강세가 주가 하락의 주 요인으로 추정된다. 환율 말고 변한 것은 없다. 커브드 제품 비중 확대에 따른 제품믹스 개선으로 올해 매출액과 영업이익은 3,525억원과 410억원으로 전년대비 각각 10.3%와 23.9% 증가가 예상된다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "핵심사업이 대규모 설비 투자 없이 안정적인 이익을 창출하고 있어 보유 현금이 계속해서 증가하고 있다. 이에 배당 확대 여력도 충분해 이익 증가에 비례해 배당도 늘릴 것으로 예상된다. 주가의 하방을 담보하는 요인으로 작용할 것"라고 밝혔다.
한편 "4분기 카지노 부문 매출액은 분기 기준 최대 매출액이 예상된다. 3분기에 시작된 IGT향 신제품 출하량이 4분기에도 견조하게 이어진 가운데 Aristocrat향 전략 제품이 4분기부터 출하됐기 때문이다. 4분기 카지노 모니터 매출액은 464억원으로 전분기 대비 17% 증가한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,333 | 24,000 | 21,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180118 | 매수(유지) | 24,000 | | 20171121 | 매수(신규) | 24,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180118 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 24,000 | | 20171128 | 유화증권 | 매수 | 22,000 | | 20171027 | 키움증권 | 매수(유지) | 21,000 |
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