키움증권에서 18일 LS산전(010120)에 대해 "17년 이익 창출력 회복, 18년 구조적 성장"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 LS산전(010120)에 대해 "2017년이 정상적인 이익 창출력을 회복한 해였다면, 2018년은 주력 사업의 안정화와 육성 사업의 성과가 더해져 구조적 성장을 실현할 것이다. 지난해와 마찬가지로 IT 업종 중심의 설비 투자 사이클이 이어지며, 전력인프라 민수, 자동화솔루션, LS메카피온 등에 걸친 전반적인 수혜가 예상된다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "스마트그리드 분야에서는 ESS가 대기업 대상 중대형 프로젝트가 확대되면서 유의미한 사업 규모를 갖추게 될 것이고, 태양광은 수상 태양광과 일본 EPC 등 수익성 위주의 전략을 전개할 계획이다. 이를 바탕으로 융합 사업부의 적자폭이 줄어들 것"라고 밝혔다.
한편 "동사의 4분기 영업이익은 437억원(QoQ -21%, YoY 58%)으로 시장 컨센서스(482억원)를 소폭 하회할 전망. 사업부별로 전력인프라는 수주 호조에다가 성수기 효과가 더해져 호실적이 이어지겠지만, 전력기기와 자동화솔루션은 원화 강세 및 동 가격 상승에 따른 채산성 저하가 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 74,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 76,800 | 86,000 | 69,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180118 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 80,000 | | 20171102 | 매수(유지) | 74,000 | | 20171012 | 매수(유지) | 68,000 | | 20170725 | 매수(유지) | 68,000 | | 20170623 | 매수(유지) | 68,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180118 | 키움증권 | OUTPERFORM(DOWNGRADE) | 80,000 | | 20180110 | 미래에셋대우 | 매수(유지) | 83,000 | | 20180108 | 삼성증권 | 매수 | 86,000 | | 20171221 | 케이프투자증권 | 매수(유지) | 76,000 |
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