IBK투자증권에서 18일 하나금융지주(086790)에 대해 "NIM 상승 등 경상적 이익 증가세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 69,000원을 내놓았다.
IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
IBK투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "대규모 일회성 이익 때문에 눈에 안 띌 수도 있지만 NIM 소폭 상승에 따른 이자이익이 증가, 자산건전성 개선 등 기존 경상적 이익의 증가 추세는 지속될 전망. 3Q말 은행 NPL비율 0.66%, 연체율 0.40% 등 자산건전성 지표도 최저수준을 바꾸면서 개선되었는데, 4Q에도 추가 개선이 기대된다"라고 분석했다.
또한 IBK투자증권에서 "향후 외환은행 빌딩매각 시 약 5천억원의 이익이 발생할 가능성이 있으나 매각시기 등이 확정되지 않아 2018년 이익전망에 반영하지는 않았다. 일회성 이익이긴 하지만 실현될 경우 배당가능이익이나 자본비율에 긍정적인 이벤트"라고 밝혔다.
한편 "동사의 2017년 연결순이익은 1.98조원으로 사상 최고치로 전망되고, 외환은행 빌딩 매각이익을 제외해도 2018년 연결순이익은 2017년 대비 증가할 전망으로 2조원 이상의 연결순이익이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 49,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 69,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 63,933 | 71,000 | 55,000 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 69,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180118 | 매수(유지) | 69,000 | | 20171030 | 매수(유지) | 65,000 | | 20170724 | 매수(유지) | 65,000 | | 20170717 | 매수(유지) | 61,000 | | 20170424 | 매수(유지) | 49,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180118 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 69,000 | | 20180117 | KB증권 | 매수(유지) | 67,000 | | 20180116 | 메리츠종금증권 | 매수 | 67,500 | | 20180116 | 키움증권 | 매수(유지) | 67,000 |
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