이베스트투자증권에서 18일 만도(204320)에 대해 "견고한 흐름 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 만도(204320)에 대해 "현 상황에서는 4Q17 실적 보다는 향후 성장 스토리에 초첨을 맞출 필요가 있다. 2018년 들어서 동사는 ADAS 주요 핵심부품 수주가 글로벌 주요 OEM들을 대상으로 본격적으로 이뤄질 전망이고, 2H18 들어서는 북미시장에서 HMG향 모멘텀 외에도 북미 대형 OEM향 매출이 의미있게 증가할 전망"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "특히 4Q17에는 수익성이 높은 중국시장에서는 전년도 기고영향이 높아 YoY -20% 가량 매출부진이 있었고, 미국시장 역시 HMG의 생산감소와 더불어 타OEM향 물량 공백, 그리고 4Q16에 일시적으로 발생했던 이란향 매출 역시 기고영향으로 작용했다"라고 밝혔다.
한편 "주요 투자포인트는 중국내 매출 반등, 해외OEM향 ADAS 수주, 북미 OEM향 매출 증가로 압축해 중장기 관점에서 접근을 추천한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 300,000원까지 내려갔다가 2017년10월 380,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 340,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 354,909 | 380,000 | 270,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180118 | 매수(유지) | 340,000 | | 20171109 | 매수(유지) | 360,000 | | 20171030 | 매수(유지) | 380,000 | | 20171013 | 매수(유지) | 330,000 | | 20170728 | 매수(유지) | 300,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180118 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 340,000 | | 20180115 | DB금융투자 | 매수(유지) | 370,000 | | 20180111 | 하나금융투자 | 매수 | 340,000 | | 20180110 | 미래에셋대우 | TRADING BUY | 340,000 |
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