◆보안주 테마 동향_1078.8p로 5.09% 상승
이 시각 현재 보안주 테마 내의 종목들은 상한가를 기록하는 모습을 비롯하여 좋은 모습으로 시장의 관심이 집중되고 있다. 보안주 테마지수는 1078.8p로 전일보다 5.09% 상승하며 비교적 큰 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 8.69% 상승하는 모습이다. 구체적으로 금일 테마 내 종목들을 살펴봤을 때, 한컴시큐어가 상한가를 기록하고 있고, 이스트소프트, 윈스, 안랩이 각각 10.11%, 5.84%, 5.28% 오르며 그 뒤를 따르고 있다. |
| 보안주(지수:1078.8 전일비:▲5.09%) |
◆테마구성종목 |
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| 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락율 | 거래량 |
| 한컴시큐어 | 5,230 | ▲1,205 | 29.9% | 1,243,933 |
| 이스트소프트 | 7,300 | ▲670 | 10.1% | 1,217,835 |
| 윈스 | 13,600 | ▲750 | 5.8% | 582,951 |
| 안랩 | 57,800 | ▲2,900 | 5.3% | 556,097 |
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
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◆보안주 테마 동조화 분석_시장에서 경계감 커져
보안주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 한컴시큐어와 윈스가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다. |
| 일자 | 이스트소프트 | 안랩 | 한컴시큐어 | 윈스 | 테마지수 |
| 01/18 | 2(10.11) | 4(5.28) | 1(29.94) | 3(5.84) | 5(5.09) |
| 12/20 | 4(-4.84) | 5(-5.39) | 2(-1.31) | 1(-1.22) | 3(-3.17) |
| 12/19 | 3(-2.36) | 2(-1.76) | 5(-7.77) | 1(-0.81) | 4(-3.2) |
| 12/13 | 2(3.89) | 4(2.37) | 1(6.57) | 5(0.84) | 3(3.41) |
| 09/25 | 5(-5.38) | 3(-1.88) | 2(-1.16) | 1(-0.39) | 4(-2.22) |
| 전체순위 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| ※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함. |
◆보안주 테마 종목 종합평가_윈스 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 윈스가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 한컴시큐어(35.67%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 윈스(0.81), 안랩(0.76), 한컴시큐어(0.76)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 윈스(5.28), 안랩(3.77), 한컴시큐어(3.31)가 좋은 모습을 보였다. |
| 이스트소프트 | 안랩 | 한컴시큐어 | 윈스 | 테마지수 |
| 등락률 | 6.58 | 9.25 | 35.67 | 12.41 | 16.27 |
| 변동성 | 3.83 | 2.45 | 10.78 | 2.35 | 4.29 |
| 위험도 | 0.65 | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 0.82 |
| 전체순위 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| ※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함. |
| ※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포. |
| ※ 위험도 = 상승합 / (상승합 + |하락합|), [1(안전) <--> 0.5(중립) <--> 0(위험)] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
