삼성증권에서 19일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "예상보다 가파른 ECH 상승세"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.
삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "ECH-프로필렌 스프레드는 지난 3개월간 +134% 상승(602달러→1,407달러). 동사의 BEP 기준이 900~1,000달러인 점과 올해 1월부터 ECH 계약 가격 조정 개시. ECH 스프레드가 지속적으로 상승하고 있어서, 고객사의 가격 수용이 다소 용이할 것으로 예상. 따라서 ECH 턴어라운드가 예상보다 빨라질 것"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "4Q 영업이익은 241억원(-18.5%QoQ)으로 컨센서스를 9.7% 하회할 전망. 이는 정기보수 및 그 후 정전에 따른 기회손실 발생에 기인한다. 또한 순이익은 일회성 비용으로 인해 컨센서스를 크게 하회할 것"라고 밝혔다.
한편 "ICIS에 따르면, 12월 동사의 ECH공장에 전력문제로 가동중단 발생. 이로 인해 정기보수 이후 가동률 상승에 시간 소요되어 기회손실 발생 추정. 또한 폴리실리콘 법인 에스엠피 파산절차 진행에 따른 일회성 비용도 발생했을 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 71,400 | 92,000 | 52,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 92,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180119 | 매수 | 80,000 | | 20171129 | 매수 | 72,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180119 | 삼성증권 | 매수 | 80,000 | | 20180116 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 80,000 | | 20180105 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 92,000 | | 20171113 | 한화투자증권 | 매수(상향) | 53,000 |
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