[ET투자뉴스]삼화페인트_위험대비 수익률 3.0으로 상위권, 업종지수보다 높아

위험대비 수익률 3.0으로 상위권, 업종지수보다 높아 22일 오전 9시50분 현재 전일대비 4.34% 오른 7,940원을 기록하고 있는 삼화페인트는 지난 1개월간 5.17% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼화페인트의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼화페인트의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 1.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼화페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동아타이어	2.5%	31.2%	12.4
NPC	2.4%	2.8%	1.1
삼화페인트	1.7%	5.2%	3.0
현대EP	1.2%	-4.5%	-3.7
미원상사	1.1%	-2.8%	-2.5
화학	0.9%	3.8%	4.2
코스피	0.6%	0.7%	1.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.64%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.64% 상승중이다.

NPC	5,500원 ▼70(-1.26%)	미원상사	222,000원 ▲1000(+0.45%)
현대EP	6,640원 ▼30(-0.45%)	동아타이어	13,050원 ▲150(+1.16%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 1.55%로 업종평균 하회. PER은 62.82로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.64로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼화페인트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	삼화페인트	동아타이어	NPC	미원상사	현대EP
ROE	1.0	-	5.0	16.4	14.7
PER	62.8	-	16.4	4.6	5.1
PBR	0.6	-	0.8	0.8	0.8
기준년월	2017년9월		2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 1월17일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 605주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 145,031주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 145,636주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 삼화페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 25.75%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.35%를 보였으며 외국인은 2.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.69%로 가장 높았고, 기관이 4.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 1.86%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 과열, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 7,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,700원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,940원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 8,940원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 7,700원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,700원대의 지지가능성과 8,940원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

1월15일 :삼화페인트공업(주) 결산실적공시 예고(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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