키움증권에서 22일 롯데케미칼(011170)에 대해 "5분기 연속, 세전이익이 영업이익을 상회 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다.
키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
키움증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "계절적 비수기 요인, BD 스프레드 축소, 롯데첨단소재 정기보수(12월) 및 비우호적인 환율 효과 등 일부 실적에 부정적인 효과 확대에도 동사의 작년 4분기 영업이익은 6,641억원으로 시장 기대치에 부합할 전망"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "중국은 올해 200만톤 이상의 MEG 생산능력 확대가 계획되어 있으나, 신축 플랜트의 대부분이 경제성이 열위인 석탄 기술을 활용한다는 점에서 정상 가동은 힘들어 보이며, 중국은 올해 450~490만톤의 폴리에스터 신축 플랜트가 가동 개시에 들어갈 예정으로 MEG 수요는 호조세를 유지할 전망"라고 밝혔다.
한편 "우리는 미국 에탄 크래커 가동에 따른 우려가 과도하다는 판단이다. 수요 성장성이 큰 시장 진출(동남아시아 나프타 크래커 추가 투자) 및 원재료 투입 믹스 개선 효과(미국 에탄 크래커, 여수 LPG 크래커, 합작 콘덴세이트 스플리터)를 고려할 필요가 있어 보인다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 500,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 580,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 504,500 | 650,000 | 350,000 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180122 | 매수(유지) | 580,000 | | 20171211 | 매수(유지) | 580,000 | | 20171031 | 매수(유지) | 550,000 | | 20171016 | 매수(유지) | 550,000 | | 20170913 | 매수(유지) | 550,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180122 | 키움증권 | 매수(유지) | 580,000 | | 20180122 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 480,000 | | 20180118 | 메리츠종금증권 | 매수 | 550,000 | | 20180117 | NH투자증권 | 매수(유지) | 550,000 |
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