SK증권에서 22일 신세계(004170)에 대해 "아직은 저렴"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.
SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
SK증권에서 신세계(004170)에 대해 "무엇보다 동사의 투자매력은 낮은 valuation 수준. 최근 주가 상승에도 동사의 valuation 은 2018 년 예상 이익 대비 P/E Multiple 11.3x 에 불과하다. 면세 사업의 업황이 지속적으로 개선되고 있는 점을 고려할 때, 적극적인 매수 관점의 접근이 여전히 가능하다"라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "인천공항 제 2 터미널 오픈으로 공항 이용 편의성이 증가하여 면세점을 이용하는 시간의 증가가 기대되고, 2018 년에 예정되어 있는 항공사의 적극적인 항공기 공급이 출국 수요를 자극하여 면세점 전반의 잠재수요를 확대한다는 점에서 동사도 수혜"라고 밝혔다.
한편 "동사는 신규 사업자로 수요 부진을 견디는 것이 쉽지 않았음에도 불구하고 적극적인 브랜드 유치를 통해 MD 경쟁력을 확보, 경쟁력을 강화했다. 당사는 국내 신규 면세점 사업자간 경쟁력 확인은 완료되었다고 판단. 동사는 호텔신라, 롯데호텔과 함께 면세 사업을 통해 장기 성장을 추구할 수 있을 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 300,000원이 고점으로, 반대로 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 345,833 | 400,000 | 260,000 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180122 | 매수(유지) | 400,000 | | 20171031 | 매수(유지) | 300,000 | | 20170516 | 매수(상향) | 240,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180122 | SK증권 | 매수(유지) | 400,000 | | 20180118 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 390,000 | | 20180117 | 미래에셋대우 | 매수 | 370,000 | | 20180117 | NH투자증권 | 매수(유지) | 370,000 |
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