KB증권에서 23일 테크윙(089030)에 대해 "불리한 환율에도 호실적 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.
KB증권 성현동 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 테크윙(089030)에 대해 "동사의 2017년 4분기 잠정실적은 매출액 726억원 (+170.1% YoY, -1.9% QoQ), 영업이익 125억원 (흑자전환 YoY, -25.9% QoQ)을 기록하였다. 매출의 80% 이상이 달러로, 원재료는 원화로 인식되는 사업구조와 31억원 규모의 일회성 성과급 지급에도 당사 전망치 매출액 695억원, 영업이익 104억원을 상회하는 양호한 실적을 기록하였다"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "2018년에도 동사의 성장스토리 지속 가능성이 높을 것으로 전망된다. 주요 고객사인 SK하이닉스와 Micron의 NAND 후공정 투자가 견조하게 지속되는 가운데, 경영난으로 축소되었던 Toshiba의 후공정 투자가 점차 회복세를 보일 것으로 전망된다"라고 밝혔다.
한편 "2018년 2분기부터 인텔의 대련 Fab향 매출이, 하반기에는 중국 메모리 업체향 매출이 가세하며 추가적인 고객사 다변화가 이루어질 전망. 글로벌 1위 제품인 테스터 핸들러 기술을 바탕으로 SSD 핸들러, burn-in sorter, probe station 등 후공정 장비 내 라인업 다변화가 진행될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,880 | 30,000 | 24,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180123 | 매수(유지) | 26,000 | | 20171228 | 매수(유지) | 26,000 | | 20171124 | 매수(유지) | 22,000 | | 20171113 | 매수(유지) | 22,000 | | 20171110 | 매수(유지) | 22,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180123 | KB증권 | 매수(유지) | 26,000 | | 20180117 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 24,000 | | 20180108 | DB금융투자 | 매수(유지) | 26,000 | | 20180108 | 토러스투자증권 | 매수(신규) | 28,400 |
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