신한금융투자에서 23일 아스트(067390)에 대해 "성장 엔진 장착 완료"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.
신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 아스트(067390)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 신규 수주 품목들의 납품 개시, 보잉의 B737 월 인도 대수 증가다. 4분기 매출 성장 확인과 함께 아시아 동종업계 대비 고 Valuation은 정당화될 전망"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "동사의 2018년 실적은 매출액 1,502억원(+50.5% YoY), 영업이익 169억원(+73.0% YoY)을 전망한다. 전년대비 504억원의 매출 증분이 예상된다. 504억원 중 79억원은 Section48 생산 증가, 124억원은 B737 생산대수 증가, 301억원(내부거래제거)은 신규 품목 납품이 견인할 전망"라고 밝혔다.
한편 "수주 총액(4Q17)은 23억달러다. 수주 제품들이 모두 납품된다면 예상되는 분기 매출액은 734억원이다. 4Q17 매출액은 311억원이 예상된다. 기체부품은 신뢰도 테스트와 설비 확보로 수주와 매출간 1~3년 정도의 시차가 있다. 2018년에 매출 반영이 예상되는 신규 품목들의 합산 분기 매출액은 128억원이다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180123 | 매수(유지) | 28,000 | | 20180115 | 매수(유지) | 26,000 | | 20180112 | 매수(유지) | 26,000 | | 20171214 | 매수 | 22,000 | | 20171121 | 매수(유지) | 22,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180123 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 28,000 |
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