NH투자증권에서 23일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "메인은 넷플릭스, 중국은 덤"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,500원으로 내놓았다.
NH투자증권 이효진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 7,500원은 직전에 발표된 목표가 6,400원 대비 17.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "동사의 4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 1,231억원(+112% y-y)과 126억원(흑전 y-y)으로 컨센서스를 충족할 전망. 영화는 추석 이연 효과로 영화관 수익이 양호했고, ‘범죄도시’(티켓매출 560억원) 공동배급 수익 인식되며 메가박스 영업이익은 91억원으로 추정된다"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "올해 동사는 총 13개의 드라마 IP를 확보할 것으로 전망되는데, 이에 따른 드라마 판권 수익은 약 460억원(중국 80억원+중국 外380억원)을 기록할 것으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "동사는 올해 2개의 사전제작 드라마(해외 동시 상영용)를 계획 중인데, 그 중 하나인 ‘라이프’(주연: 조승우(비밀의 숲), 이동욱(도깨비))는 tvN ‘비밀의 숲’ 이수연 작가의 차기작으로 넷플릭스 동시방영이 유력해 높은 판권 수익이 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,400원이 고점으로, 반대로 5,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,450 | 7,500 | 5,700 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,700원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180123 | 매수(유지) | 7,500 | | 20171121 | 매수(유지) | 6,400 | | 20171113 | 매수(유지) | 6,400 | | 20171023 | 매수(유지) | 5,400 | | 20170831 | 매수(신규) | 5,400 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180123 | NH투자증권 | 매수(유지) | 7,500 | | 20180108 | 대신증권 | 매수(유지) | 6,500 | | 20180108 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 7,000 | | 20171115 | 한화투자증권 | 매수(유지) | 6,200 |
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