NH투자증권에서 23일 한화케미칼(009830)에 대해 "미국 태양광 모듈 반덤핑 확정으로 불확실성 해소"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "금일(미국기준 1/22일) 트럼프 대통령은 수입산 셀/모듈 반덤핑 관세안을 승인했다. 이로써 지난 9월 시작된 동사 태양광 모듈 사업 불활실성이 해소되었다"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "미국의 태양광 발전 수요 증가를 고려 시 수입산 모듈 감소량은 제한적이며, 상기 관세율은 미국 수입업자가 감내할 수 있는 수준으로 동사 모듈의 미국 수출은 지속될 수 있다는 전망이다"라고 밝혔다.
한편 "화학 사업의 경우 성수기 시즌 진입으로 실적 개선이 전망된다. PVC는 11월 말 저점으로 가격 상승(톤당 $870에서 $920), 가성소다는 중국의 전방산업 가동률 조정으로 수요 감소했으나 1분기 말 재가동 예정으로 가격 상승이 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년2월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 41,235 | 49,000 | 25,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20180123 | 매수 | 42,000 | | 20171113 | 매수(유지) | 42,000 | | 20171011 | 매수(유지) | 42,000 | | 20170907 | 매수(유지) | 42,000 | | 20170811 | 매수(유지) | 42,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20180123 | NH투자증권 | 매수 | 42,000 | | 20180118 | 메리츠종금증권 | 매수 | 45,000 | | 20180117 | 교보증권 | 매수(유지) | 45,000 | | 20180117 | 삼성증권 | 매수 | 45,000 |
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